コスモ石油（5007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月6日 17:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,219 | -908 |
| 減価償却費 | 14,866 | 13,117 |
| のれん償却額 | 365 | 365 |
| 負ののれん償却額 | -628 | -563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 | -277 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,104 | 1,803 |
| 減損損失 | 288 | 2,339 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,958 |
| 受取保険金 | -1,158 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 157 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 192 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -605 |
| 支払利息 | 6,479 | 6,294 |
| 為替差損益（△は益） | -628 | 765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,887 | 878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,751 | 55,128 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 3,431 | 2,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,526 | -14,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,274 | -27,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,496 | -13,839 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,903 | 3,252 |
| その他 | 1,047 | 1,928 |
| 小計 | 64,580 | 31,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -6,472 | -6,325 |
| 災害損失の支払額 | -93 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,311 | -2,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,085 | -6,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,533 | 17,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -1,119 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 6,318 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,719 | -28,070 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -956 | -1,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317 | 818 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -14,039 | -5,259 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -305 | -135 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,096 | 27,059 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,637 | -34,562 |
| その他 | 23 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,321 | -37,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,362 | -23,218 |
| 長期借入れによる収入 | 23,710 | 54,647 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,253 | -11,382 |
| 社債の発行による収入 | 9,843 | － |
| 社債の償還による支出 | -840 | -840 |
| 配当金の支払額 | － | -1,694 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -68 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13 | － |
| その他 | -95 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,005 | 17,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,042 | -1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,260 | -3,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,280 | 119,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
