コスモ石油（5007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月5日 17:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -908 | -9,879 |
| 減価償却費 | 13,117 | 13,616 |
| のれん償却額 | 365 | 365 |
| 負ののれん償却額 | -563 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -277 | -68 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,803 | 1,803 |
| 減損損失 | 2,339 | 421 |
| 事業構造改善費用 | 1,958 | 1,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | 31 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -56 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -878 | -681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -1,116 |
| 支払利息 | 6,294 | 6,447 |
| 為替差損益（△は益） | 765 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 878 | -722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,128 | 54,870 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 2,789 | 1,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,360 | -10,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,941 | -37,392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,839 | 2,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,252 | -44,533 |
| その他 | 1,928 | 581 |
| 小計 | 31,161 | -20,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 1,639 |
| 利息の支払額 | -6,325 | -6,453 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,029 | -1,570 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,362 | -15,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,962 | -41,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,119 | -721 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,318 | 231 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,927 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,070 | -25,004 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,361 | -1,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818 | 557 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -5,259 | -9,186 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -135 | 1,409 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,080 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,059 | 14,193 |
| 定期預金の預入による支出 | -34,562 | － |
| その他 | -1 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,389 | -25,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,218 | 36,620 |
| 長期借入れによる収入 | 54,647 | 60,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,382 | -15,064 |
| 社債の償還による支出 | -840 | － |
| 配当金の支払額 | -1,694 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -78 |
| その他 | -104 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,339 | 81,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,322 | 590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,409 | 14,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,765 | 85,983 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
