四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月5日 17:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -908 | -9,879 |
減価償却費 | 13,117 | 13,616 |
のれん償却額 | 365 | 365 |
負ののれん償却額 | -563 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -277 | -68 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,803 | 1,803 |
減損損失 | 2,339 | 421 |
事業構造改善費用 | 1,958 | 1,870 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -186 | -161 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 157 | 31 |
引当金の増減額(△は減少) | -56 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -878 | -681 |
受取利息及び受取配当金 | -605 | -1,116 |
支払利息 | 6,294 | 6,447 |
為替差損益(△は益) | 765 | 105 |
持分法による投資損益(△は益) | 878 | -722 |
売上債権の増減額(△は増加) | 55,128 | 54,870 |
生産物分与費用回収権の回収額 | 2,789 | 1,671 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,360 | -10,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,941 | -37,392 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13,839 | 2,577 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,252 | -44,533 |
その他 | 1,928 | 581 |
小計 | 31,161 | -20,325 |
利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 1,639 |
利息の支払額 | -6,325 | -6,453 |
事業構造改善費用の支払額 | -2,029 | -1,570 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,362 | -15,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,962 | -41,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -1,119 | -721 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,318 | 231 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -5,927 |
関係会社株式の売却による収入 | 3 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -28,070 | -25,004 |
有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,361 | -1,283 |
有形固定資産の売却による収入 | 818 | 557 |
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -5,259 | -9,186 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -135 | 1,409 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,080 | - |
定期預金の払戻による収入 | 27,059 | 14,193 |
定期預金の預入による支出 | -34,562 | - |
その他 | -1 | -52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,389 | -25,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23,218 | 36,620 |
長期借入れによる収入 | 54,647 | 60,022 |
長期借入金の返済による支出 | -11,382 | -15,064 |
社債の償還による支出 | -840 | - |
配当金の支払額 | -1,694 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -78 |
その他 | -104 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,339 | 81,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,322 | 590 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,409 | 14,463 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,765 | 85,983 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -9,245 |