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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-34,188	18,219
減価償却費	18,430	14,866
のれん償却額	－	365
負ののれん償却額	-649	-628
固定資産処分損益（△は益）	1,222	1,104
減損損失	540	288
生産物分与費用回収権関連損失	1,144	－
事業構造改善費用	2,013	－
アスファルト漏洩に係る損失	7,594	－
受取保険金	-360	-1,158
投資有価証券評価損益（△は益）	1,110	－
引当金の増減額（△は減少）	258	192
受取利息及び受取配当金	-616	-637
支払利息	6,164	6,479
為替差損益（△は益）	-769	-628
持分法による投資損益（△は益）	-174	-5,887
固定資産売却損益（△は益）	-737	-76
生産物分与費用回収権の回収額	3,421	3,431
売上債権の増減額（△は増加）	72,181	90,751
たな卸資産の増減額（△は増加）	26,191	41,526
仕入債務の増減額（△は減少）	-87,090	-29,274
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4,701	-12,496
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-11,009	-62,903
その他	911	-133
小計	887	63,398
利息及び配当金の受取額	936	917
利息の支払額	-6,452	-6,472
災害損失の支払額	-4,379	-93
アスファルト漏洩事故に係る損失の支払額	-4,627	－
事業構造改善費用の支払額	－	-1,311
保険金の受取額	1,687	1,181
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-16,322	-18,085
営業活動によるキャッシュ・フロー	-28,270	39,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入	580	20
関係会社株式の取得による支出	-3,807	0
関係会社株式の売却による収入	48	－
有形固定資産の取得による支出	-15,565	-12,719
有形固定資産の処分に伴う支出	-806	-956
有形固定資産の売却による収入	2,129	317
投資有価証券の取得による支出	-185	-119
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	-2,578	-14,039
短期貸付金の増減額（△は増加）	-170	-305
定期預金の払戻による収入	－	1,096
定期預金の預入による支出	-14,489	-7,637
その他	97	23
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34,747	-34,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	58,678	-9,362
長期借入れによる収入	18,000	23,710
長期借入金の返済による支出	-26,327	-21,253
社債の発行による収入	19,631	9,843
社債の償還による支出	－	-840
配当金の支払額	-6,779	－
少数株主への配当金の支払額	-8	-9
少数株主からの払込みによる収入	－	13
その他	-68	-95
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,125	2,005
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,321	4,042
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,428	11,260
現金及び現金同等物の期首残高	122,431	123,859
現金及び現金同等物の四半期末残高	123,859	140,959

5007 コスモ石油

四半期報告書-第108期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート