5007 コスモ石油

5007
2015/09/25
時価
1390億円
PER 予
6.61倍
2010年以降
赤字-48.34倍
（2010-2015年）
PBR
0.93倍
2010年以降
0.48-1.44倍
（2010-2015年）
配当 予
24.39%
ROE 予
14.05%
ROA 予
1.52%
資料
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四半期報告書-第107期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月1日 16:16
【資料】
四半期報告書-第107期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日		自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）15,674-34,188
減価償却費19,96318,430
負ののれん償却額-625-649
固定資産処分損益（△は益）8811,222
減損損失1,486540
生産物分与費用回収権関連損失－1,144
災害損失8,620－
事業構造改善費用－2,013
アスファルト漏洩に係る損失－7,594
受取保険金－-360
関係会社株式売却損益（△は益）-78－
投資有価証券評価損益（△は益）1,4011,110
引当金の増減額（△は減少）164258
受取利息及び受取配当金-650-616
支払利息6,1796,164
為替差損益（△は益）251-769
持分法による投資損益（△は益）-2,474-174
固定資産売却損益（△は益）-158-737
生産物分与費用回収権の回収額3,6743,421
売上債権の増減額（△は増加）11,47072,181
たな卸資産の増減額（△は増加）-14,98426,191
仕入債務の増減額（△は減少）10,488-87,090
その他の流動資産の増減額（△は増加）-21,199-4,701
その他の流動負債の増減額（△は減少）11,001-11,009
その他2,445911
小計53,532887
利息及び配当金の受取額924936
利息の支払額-6,340-6,452
災害損失の支払額-7,676-4,379
訴訟関連損失の支払額-2,259－
供託金の支払額-3,225－
アスファルト漏洩事故に係る損失の支払額－-4,627
保険金の受取額1131,687
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）-14,946-16,322
営業活動によるキャッシュ・フロー20,122-28,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入121580
関係会社株式の取得による支出－-3,807
関係会社株式の売却による収入30048
有形固定資産の取得による支出-10,243-15,565
有形固定資産の処分に伴う支出-559-806
有形固定資産の売却による収入6062,129
投資有価証券の取得による支出-73-185
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出-4,194-2,578
短期貸付金の増減額（△は増加）-827-170
定期預金の預入による支出－-14,489
その他12497
投資活動によるキャッシュ・フロー-14,745-34,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）21,71258,678
長期借入れによる収入13,76018,000
長期借入金の返済による支出-16,812-26,327
社債の発行による収入－19,631
配当金の支払額-6,779-6,779
少数株主への配当金の支払額-8-8
少数株主からの払込みによる収入28－
その他-62-68
財務活動によるキャッシュ・フロー11,83663,125
現金及び現金同等物に係る換算差額-6511,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）16,5621,428
現金及び現金同等物の期首残高94,343110,905
現金及び現金同等物の四半期末残高110,905123,859