四半期報告書-第106期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月2日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,953 | 15,674 |
| 減価償却費 | 21,147 | 19,963 |
| 負ののれん償却額 | -625 | -625 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 880 | 881 |
| 減損損失 | 2,334 | 1,486 |
| 生産物分与費用回収権償却損 | 3,523 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,660 | － |
| 災害損失 | － | 8,620 |
| 投資有価証券割当益 | -151 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,722 | 1,401 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -83 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -674 | -650 |
| 支払利息 | 6,114 | 6,179 |
| 為替差損益（△は益） | 717 | 251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -506 | -2,474 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -221 | -158 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 3,100 | 3,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63 | 11,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,624 | -14,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,144 | 10,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,598 | -21,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,528 | 11,001 |
| その他 | 2,104 | 2,559 |
| 小計 | 60,525 | 53,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 924 |
| 利息の支払額 | -6,632 | -6,340 |
| 災害損失の支払額 | － | -7,676 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -2,259 |
| 供託金の支払額 | － | -3,225 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,236 | -14,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,419 | 20,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | 121 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 465 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,034 | -10,243 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -525 | -559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,087 | 606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -73 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -7,971 | -4,194 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,179 | -827 |
| その他 | 395 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,465 | -14,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,066 | 21,712 |
| 長期借入れによる収入 | 85 | 13,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,753 | -16,812 |
| 社債の発行による収入 | 22,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -18,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,779 | -6,779 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 28 |
| その他 | -24 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,548 | 11,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -923 | -651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,516 | 16,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,907 | 120,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,390 | 110,905 |
