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コスモ石油
有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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5007 コスモ石油
5007
2015/09/25
時価
1390億円
PER
予
6.61倍
2010年以降
赤字
-48.34倍
(2010-2015年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.48-1.44倍
(2010-2015年)
配当
予
24.39%
ROE
予
14.05%
ROA
予
1.52%
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有報
大量
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有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【提出】
2010年6月23日 14:10
【資料】
有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
-117,179
35,526
減価償却費
34,966
37,994
減損損失
1,239
1,976
のれん償却額
75
89
固定資産売却損益(△は益)
-6,682
-5,110
固定資産処分損益(△は益)
3,417
3,748
投資有価証券売却損益(△は益)
-4,193
340
関係会社株式売却損益(△は益)
-
-1,994
投資有価証券評価損益(△は益)
-
2,183
保険差益
-1,749
-
受取利息及び受取配当金
-2,317
-1,410
支払利息
10,767
9,855
為替差損益(△は益)
5,920
-833
持分法による投資損益(△は益)
1,126
-7,348
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-293
-182
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
-690
-342
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-158
-227
その他の引当金の増減額(△は減少)
303
-323
売上債権の増減額(△は増加)
103,774
-16,570
生産物分与費用回収権の回収額
6,524
4,750
たな卸資産の増減額(△は増加)
200,933
-72,346
仕入債務の増減額(△は減少)
-120,036
39,808
その他の流動資産の増減額(△は増加)
12,281
-135
その他の流動負債の増減額(△は減少)
28,466
-14,679
その他投資等の増減額(△は増加)
2,692
5,272
その他の固定負債の増減額(△は減少)
-279
-2,975
その他
-51
393
小計
158,856
17,457
利息及び配当金の受取額
5,545
10,871
利息の支払額
-10,872
-9,818
保険金の受取額
930
-
法人税等の支払額
-72,325
-16,248
営業活動によるキャッシュ・フロー
82,135
2,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
-508
-9
有価証券の売却及び償還による収入
-
1,510
有価証券の売却による収入
509
-
投資有価証券の売却及び償還による収入
-
3,462
関係会社株式の取得による支出
-
-13,976
関係会社株式の売却による収入
923
2,614
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
1,333
有形固定資産の取得による支出
-55,213
-72,956
有形固定資産の処分に伴う支出
-1,761
-2,807
有形固定資産の売却による収入
10,815
9,829
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出
-14,026
-10,466
投資有価証券の取得による支出
-5,029
-7,784
短期貸付金の増減額(△は増加)
1,378
-4,600
長期貸付けによる支出
-796
-55
投資有価証券の売却による収入
6,416
-
長期貸付金の回収による収入
1,444
414
その他
-104
187
投資活動によるキャッシュ・フロー
-55,953
-93,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
46,840
12,757
長期借入れによる収入
111,230
177,476
長期借入金の返済による支出
-77,914
-34,892
社債の発行による収入
-
15,000
社債の償還による支出
-2,500
-
配当金の支払額
-6,779
-4,237
少数株主への配当金の支払額
-13,548
-6,741
少数株主からの払込みによる収入
541
-
その他
-15
-60
財務活動によるキャッシュ・フロー
57,853
159,301
現金及び現金同等物に係る換算差額
-6,791
729
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
77,245
68,987
現金及び現金同等物の期首残高
82,674
159,919
現金及び現金同等物の期末残高
159,919
228,907
四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第110期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第109期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第109期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第108期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第108期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第108期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第107期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第107期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第107期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第106期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第106期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第106期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第105期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
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財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
セグメント情報
株式
IR情報
空売り残高
信用取引情報
貸借取引状況
信用取引及び貸借取引の状況
逆日歩情報
日証金速報
チャート
株価チャート
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PERチャート
PBRチャート
時価総額チャート