有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 35,526 | 73,451 |
| 減価償却費 | 37,994 | 44,218 |
| のれん償却額 | 89 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -1,251 |
| 減損損失 | 1,976 | 3,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,110 | -831 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,748 | 3,521 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,660 |
| 災害損失 | － | 5,749 |
| 生産物分与費用回収権償却損 | － | 3,523 |
| 訴訟関連損失 | － | 2,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 340 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,994 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,183 | 2,983 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29 |
| 投資有価証券割当益 | － | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,410 | -1,322 |
| 支払利息 | 9,855 | 12,242 |
| 為替差損益（△は益） | -833 | 1,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,348 | -407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | 145 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -342 | 355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -227 | -252 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -323 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,570 | -24,048 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 4,750 | 6,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,346 | -92,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,808 | 27,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -135 | 15,244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,679 | -33,138 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 5,272 | 4,731 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,975 | -330 |
| その他 | 393 | 5 |
| 小計 | 17,457 | 55,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,871 | 4,230 |
| 利息の支払額 | -9,818 | -12,726 |
| 災害損失の支払額 | － | -118 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -31 |
| 法人税等の支払額 | -16,248 | -20,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,261 | 26,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,510 | 10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,462 | 140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,976 | -6,131 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,614 | 482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,333 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,956 | -59,600 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -2,807 | -1,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,829 | 5,901 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -10,466 | -13,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,784 | -276 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,600 | 869 |
| 長期貸付けによる支出 | -55 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 414 | 482 |
| その他 | 187 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,305 | -73,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,757 | -107,286 |
| 長期借入れによる収入 | 177,476 | 36,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,892 | -30,836 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 41,775 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -4,237 | -6,779 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,741 | -1,126 |
| その他 | -60 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,301 | -86,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 729 | -1,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,987 | -134,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,919 | 228,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228,907 | 94,343 |
