コスモ石油（5007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 73,451 | 35,381 |
| 減価償却費 | 44,218 | 39,738 |
| 負ののれん償却額 | -1,251 | -1,251 |
| 減損損失 | 3,857 | 3,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -831 | -572 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,521 | 3,140 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,660 | － |
| 災害損失 | 5,749 | 22,694 |
| 生産物分与費用回収権償却損 | 3,523 | － |
| 訴訟関連損失 | 2,291 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9 | -946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,983 | 1,240 |
| 関係会社株式評価損 | 29 | 19 |
| 投資有価証券割当益 | -151 | － |
| 受取保険金 | － | -4,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -2,017 |
| 支払利息 | 12,242 | 12,323 |
| 為替差損益（△は益） | 1,440 | 911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -407 | -2,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -88 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 355 | 1,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -252 | 1,148 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,048 | -31,449 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 6,850 | 7,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,696 | -40,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,802 | 50,992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,244 | -25,549 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,138 | 31,149 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 4,731 | 3,964 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -330 | 1,613 |
| その他 | -127 | -1,316 |
| 小計 | 55,553 | 105,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,230 | 5,910 |
| 利息の支払額 | -12,726 | -12,743 |
| 災害損失の支払額 | -118 | -16,811 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -31 | -2,259 |
| 保険金の受取額 | 132 | 3,547 |
| 供託金の支払額 | － | -3,225 |
| 法人税等の支払額 | -20,742 | -35,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,297 | 43,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 140 | 226 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,131 | -3,791 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 482 | 1,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,600 | -17,497 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,403 | -1,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,901 | 1,763 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -13,682 | -7,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -776 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 869 | 1,204 |
| 長期貸付けによる支出 | -55 | -79 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 482 | 264 |
| その他 | 163 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,109 | -25,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107,286 | 17,436 |
| 長期借入れによる収入 | 36,289 | 50,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,836 | -46,504 |
| 社債の発行による収入 | 41,775 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -18,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,779 | -6,779 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,126 | -2,576 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 28 |
| その他 | -114 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,077 | 11,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,674 | -1,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,564 | 28,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,907 | 94,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,343 | 122,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
