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コスモ石油
有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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5007 コスモ石油
5007
2015/09/25
時価
1390億円
PER
予
6.61倍
2010年以降
赤字
-48.34倍
(2010-2015年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.48-1.44倍
(2010-2015年)
配当
予
24.39%
ROE
予
11.42%
ROA
予
1.48%
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有報
大量
適時
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有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【提出】
2013年6月25日 15:32
【資料】
有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
35,381
-2,536
減価償却費
39,738
36,789
負ののれん償却額
-1,251
-1,281
のれん償却額
-
206
減損損失
3,397
5,032
固定資産売却損益(△は益)
-572
-502
固定資産処分損益(△は益)
3,140
2,906
災害損失
22,694
-
アスファルト漏洩に係る損失
-
14,304
訴訟関連損失
-
3,230
投資有価証券売却損益(△は益)
-67
-
関係会社株式売却損益(△は益)
-946
-
投資有価証券評価損益(△は益)
1,240
515
関係会社株式評価損
19
-
受取保険金
-4,639
-360
受取利息及び受取配当金
-2,017
-1,974
支払利息
12,323
12,430
為替差損益(△は益)
911
-2,287
持分法による投資損益(△は益)
-2,933
-7,083
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-88
-260
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
1,294
716
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,148
649
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
-
12,003
環境対策引当金の増減額(△は減少)
-48
3,350
売上債権の増減額(△は増加)
-31,449
-14,941
生産物分与費用回収権の回収額
7,512
6,414
たな卸資産の増減額(△は増加)
-40,547
-48,205
仕入債務の増減額(△は減少)
50,992
-23,877
その他の流動資産の増減額(△は増加)
-25,549
21,072
その他の流動負債の増減額(△は減少)
31,149
12,640
その他投資等の増減額(△は増加)
3,964
1,806
その他の固定負債の増減額(△は減少)
1,662
2,604
その他
-1,324
3,167
小計
105,136
36,530
利息及び配当金の受取額
5,910
3,315
利息の支払額
-12,743
-12,863
災害損失の支払額
-16,811
-7,348
訴訟関連損失の支払額
-2,259
-
供託金の支払額
-3,225
-
アスファルト漏洩事故に係る損失の支払額
-
-12,593
保険金の受取額
3,547
1,712
法人税等の支払額
-35,937
-29,703
営業活動によるキャッシュ・フロー
43,616
-20,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
-9
-9
有価証券の売却及び償還による収入
11
11
投資有価証券の売却及び償還による収入
226
793
関係会社株式の取得による支出
-3,791
-4,683
関係会社株式の売却及び清算による収入
1,444
62
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-6,268
有形固定資産の取得による支出
-17,497
-30,415
有形固定資産の処分に伴う支出
-1,526
-2,023
有形固定資産の売却による収入
1,763
2,413
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出
-7,104
-38,284
投資有価証券の取得による支出
-776
-411
短期貸付金の増減額(△は増加)
1,204
-478
長期貸付けによる支出
-79
-106
長期貸付金の回収による収入
264
340
定期預金の払戻による収入
-
23,657
定期預金の預入による支出
-
-25,125
その他
65
45
投資活動によるキャッシュ・フロー
-25,805
-80,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
17,436
67,435
長期借入れによる収入
50,140
85,733
長期借入金の返済による支出
-46,504
-59,681
社債の発行による収入
-
19,631
社債の償還による支出
-
-840
配当金の支払額
-6,779
-6,779
少数株主への配当金の支払額
-2,576
-671
少数株主からの払込みによる収入
28
11
その他
-137
-144
財務活動によるキャッシュ・フロー
11,606
104,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
-1,329
4,005
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
28,088
7,268
現金及び現金同等物の期首残高
94,343
122,431
現金及び現金同等物の期末残高
122,431
129,699
四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第110期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第109期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第109期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第108期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第108期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第108期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第107期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第107期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第107期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第106期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第106期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第106期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第105期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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株式
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信用取引及び貸借取引の状況
逆日歩情報
日証金速報
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PERチャート
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