有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,536 | 49,443 |
| 減価償却費 | 36,789 | 28,669 |
| 負ののれん償却額 | -1,281 | -1,257 |
| のれん償却額 | 206 | 731 |
| 減損損失 | 5,032 | 911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -502 | -418 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,906 | 3,281 |
| アスファルト漏洩に係る損失 | 14,304 | － |
| 訴訟関連損失 | 3,230 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,322 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 515 | 305 |
| 受取保険金 | -360 | -1,158 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -3,595 |
| 補助金収入 | － | -3,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,974 | -2,364 |
| 支払利息 | 12,430 | 12,960 |
| 為替差損益（△は益） | -2,287 | -2,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,083 | -7,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -274 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 716 | 926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 649 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 12,003 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3,350 | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,941 | 20,025 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 6,414 | 6,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,205 | 47,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,877 | -22,412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,072 | -4,250 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,640 | -42,533 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 1,806 | 961 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,604 | 634 |
| その他 | -4,181 | 46 |
| 小計 | 29,181 | 79,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,315 | 12,574 |
| 利息の支払額 | -12,863 | -13,055 |
| アスファルト漏洩事故に係る損失の支払額 | -12,593 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -6,211 |
| 保険金の受取額 | 1,712 | 1,188 |
| 補助金の受取額 | － | 3,219 |
| 法人税等の支払額 | -29,703 | -41,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,950 | 35,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -398 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 793 | 4,262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,683 | -1 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 62 | 2,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,268 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,415 | -32,538 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -2,023 | -2,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,413 | 1,755 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -38,284 | -18,511 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -478 | -527 |
| 長期貸付けによる支出 | -106 | -51 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 340 | 236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,657 | 41,927 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,125 | -57,276 |
| その他 | 45 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,481 | -61,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,435 | 12,539 |
| 長期借入れによる収入 | 85,733 | 47,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,681 | -58,409 |
| 社債の発行による収入 | 19,631 | 17,389 |
| 社債の償還による支出 | -840 | -1,680 |
| 配当金の支払額 | -6,779 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -671 | -4,525 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11 | 19 |
| その他 | -144 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,695 | 12,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,005 | 6,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,268 | -6,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,699 | 123,280 |
