コスモ石油（5007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,443 | -44,599 |
| 減価償却費 | 28,669 | 26,880 |
| 負ののれん償却額 | -1,257 | -1,127 |
| のれん償却額 | 731 | 730 |
| 減損損失 | 911 | 2,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -418 | -73 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,901 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,281 | 4,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,322 | -184 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,441 | -14,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305 | 157 |
| 受取保険金 | -1,158 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -3,595 | － |
| 補助金収入 | -3,219 | -4,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,364 | -884 |
| 支払利息 | 12,960 | 12,778 |
| 為替差損益（△は益） | -2,172 | -2,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,343 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | 23 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 926 | 462 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -226 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 1,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,025 | 60,053 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 6,649 | 5,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,478 | 188,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,412 | -72,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,250 | 3,425 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,533 | 23,679 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 961 | 500 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 634 | 113 |
| その他 | 1,235 | 2,188 |
| 小計 | 80,325 | 198,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,574 | 1,820 |
| 利息の支払額 | -13,055 | -12,830 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -6,211 | -4,886 |
| 補助金の受取額 | 3,219 | 4,321 |
| 法人税等の支払額 | -41,015 | -23,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,837 | 163,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -2,202 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,262 | 6,306 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -851 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 2,563 | 23,372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,538 | -48,430 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -2,487 | -3,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,755 | 3,639 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -18,511 | -14,086 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -527 | -442 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,080 |
| 長期貸付けによる支出 | -51 | -413 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 236 | 408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,927 | 65,365 |
| 定期預金の預入による支出 | -57,276 | -58,704 |
| その他 | 35 | 978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,007 | -30,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,539 | -99,005 |
| 長期借入れによる収入 | 47,390 | 67,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,409 | -90,292 |
| 社債の発行による収入 | 17,389 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,680 | -55,150 |
| 配当金の支払額 | － | -1,694 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,525 | -68 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19 | － |
| その他 | -167 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,555 | -178,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,195 | 3,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,418 | -42,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,280 | 80,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
