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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	95,560	-117,179
減価償却費	33,240	34,966
減損損失	4,510	1,239
のれん償却額	45	75
固定資産売却損益（△は益）	-5,317	-6,682
固定資産処分損益（△は益）	2,554	3,417
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-4,193
保険差益	－	-1,749
受取利息及び受取配当金	-3,488	-2,317
支払利息	11,357	10,767
為替差損益（△は益）	－	5,920
持分法による投資損益（△は益）	-8,662	1,126
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-937	-293
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-520	-690
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,020	-158
その他の引当金の増減額（△は減少）	-238	303
売上債権の増減額（△は増加）	-1,562	103,774
生産物分与費用回収権の回収額	9,536	6,524
たな卸資産の増減額（△は増加）	-92,345	200,933
仕入債務の増減額（△は減少）	31,130	-120,036
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-7,058	12,281
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-34,136	28,466
その他投資等の増減額（△は増加）	-271	2,692
その他の固定負債の増減額（△は減少）	2,265	-279
その他	-2,838	-51
小計	34,847	158,856
利息及び配当金の受取額	4,360	5,545
利息の支払額	-11,871	-10,872
保険金の受取額	－	930
法人税等の支払額	-31,551	-72,325
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,214	82,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-1,906	-508
有価証券の売却による収入	4,956	509
関係会社株式の売却による収入	－	923
有形固定資産の取得による支出	-34,822	-55,213
有形固定資産の処分に伴う支出	-1,188	-1,761
有形固定資産の売却による収入	9,461	10,815
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	-8,640	-14,026
投資有価証券の取得による支出	-4,583	-5,029
短期貸付金の増減額（△は増加）	545	1,378
長期貸付けによる支出	-784	-796
投資有価証券の売却による収入	2,460	6,416
長期貸付金の回収による収入	1,708	1,444
その他	-10	-104
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,805	-55,953
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,736	46,840
長期借入れによる収入	7,454	111,230
長期借入金の返済による支出	-53,868	-77,914
社債の償還による支出	-30,300	-2,500
株式の発行による収入	89,281	－
配当金の支払額	-5,371	-6,779
少数株主への配当金の支払額	-616	-13,548
少数株主からの払込みによる収入	－	541
その他	-72	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,229	57,853
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,244	-6,791
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-43,494	77,245
現金及び現金同等物の期首残高	126,105	82,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	63	－
現金及び現金同等物の期末残高	82,674	159,919

コスモ石油（5007）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート