有価証券報告書-第146期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に石油事業及び電気事業を行うための設備投資計画に照らして必要な資金を調達しております。
一時的な余資は、短期的な預金等で運用し、また、短期的な運転資金は親会社からのグループファイナンス等により調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、短期的に決済される取引条件となっております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、時価のある上場株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資資金及び運転資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後1年以内の予定であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、営業債権について、取引先ごとに期日及び残高を管理する等によって財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新し、必要な手元流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用している為、異なる前提条件等によった場合、当該価額が変動することがあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	3,901	3,901	-
(2) 売掛金	2,764	2,764	-
(3) 立替揮発油税等	34,541	34,541	-
資産計	41,207	41,207	-
(1) 短期借入金	10,260	10,260	-
(2) 未払費用	3,330	3,330	-
(3) 未払揮発油税等	31,982	31,982	-
負債計	45,573	45,573	-

当連結会計年度(平成30年12月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	669	669
(2) 売掛金	2,423	2,423	-
(3) 立替揮発油税等	39,778	39,778	-
資産計	42,871	42,871	-
(1) 短期借入金	9,700	9,700	-
(2) 未払費用	3,315	3,315	-
(3) 未払揮発油税等	36,831	36,831	-
負債計	49,847	49,847	-

(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2)売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)立替揮発油税等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)短期借入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2)未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)未払揮発油税等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	3,901	-	-	-
売掛金	2,764	-	-	-
立替揮発油税等	34,541	-	-	-
合計	41,207	-	-	-

当連結会計年度(平成30年12月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	669	―	-	-
売掛金	2,423	-	-	-
立替揮発油税等	39,778	-	-	-
合計	42,871	-	-	-

(注3)短期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	10,260	-	-	-	-	-
合計	10,260	-	-	-	-	-

当連結会計年度(平成30年12月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	9,700	-	-	-	-	-
合計	9,700	-	-	-	-	-