営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は487百万円(前年同四半期末は490百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未払消費税等の増減額や法人税等の支払額などが税金等調整前四半期利益額や減価償却費、修繕引当金の増減額などを上回ったことにより436百万円の純支出(前年同四半期は57百万円の純支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより322百万円の純支出(前年同四半期は1,448百万円の純支出)となりました。

2021/11/11 9:15