キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,293 | 3,028 |
| 減価償却費 | 4,179 | 4,002 |
| 減損損失 | 33 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138 | 181 |
| のれん償却額 | 169 | 300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | -58 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 事業再開発費用 | 117 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -348 |
| 支払利息 | 428 | 536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 685 | 449 |
| 固定資産売却益 | -378 | － |
| 固定資産除売却損 | 184 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -882 | 3,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -998 | 1,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208 | -1,909 |
| その他 | 206 | -186 |
| 小計 | 6,390 | 10,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 363 |
| 利息の支払額 | -420 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -2,039 | -1,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,265 | 9,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,613 | -298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,202 | 280 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,694 | -6,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -1,375 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -828 | -1,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -168 | -841 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 15 |
| その他 | 269 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,371 | -9,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,886 | -694 |
| 長期借入れによる収入 | 11,225 | 5,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,803 | -1,445 |
| 社債の償還による支出 | － | -350 |
| リース債務の返済による支出 | － | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 0 |
| 配当金の支払額 | -865 | -866 |
| その他 | -171 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | 2,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,601 | 2,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,507 | 12,228 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,228 | 14,660 |
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