キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,021 | -1,577 | -348 | -556 | -1,401 | 18,281 | 通期 | 6,172 | 11,229 | 279 | 17,401 | -2,263 | 36,867 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,103 | -1,560 | -1,493 | 1,543 | -1,478 | 36,927 | 通期 | 8,179 | -4,988 | -2,917 | 3,191 | -6,025 | 37,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,988 | -826 | -3,160 | 2,162 | -1,067 | 36,151 | 通期 | 5,336 | -2,059 | -5,389 | 3,277 | -2,356 | 35,037 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,013 | -1,936 | -4,517 | 5,077 | -1,046 | 35,597 | 通期 | 12,613 | -3,788 | -6,763 | 8,825 | -2,615 | 37,098 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -513 | -399 | -2,880 | -912 | -836 | 33,305 | 通期 | 1,668 | -492 | -4,085 | 1,176 | -2,132 | 33,909 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,878 | -7,638 | -2,802 | -3,760 | -808 | 27,346 | 通期 | 9,976 | -11,122 | -4,435 | -1,146 | -1,840 | 28,327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,174 | -1,974 | -3,587 | 3,200 | -932 | 27,937 | 通期 | 5,340 | -3,523 | -4,858 | 1,817 | -2,487 | 25,297 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,624 | -1,441 | -2,492 | 2,183 | -1,207 | 24,949 | 通期 | 5,013 | -8,417 | -759 | -3,404 | -3,916 | 21,267 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -5,336 | 3,307 | -5,080 | -5,123 | 19,728 | 通期 | 12,462 | -7,932 | 5,459 | 4,530 | -9,467 | 31,450 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,742 | -3,847 | -1,506 | 2,895 | -2,964 | 32,940 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 174億100万
- 2016年3月（連） -81.66%
- 31億9100万
- 2017年3月（連） +2.7%
- 32億7700万
- 2018年3月（連） +169.3%
- 88億2500万
- 2019年3月（連） -86.67%
- 11億7600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -11億4600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億1700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -34億400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 45億3000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.79%
- 2016年3月（連）
- 4.28%
- 2017年3月（連）
- 2.59%
- 2018年3月（連）
- 5.97%
- 2019年3月（連）
- 0.73%
- 2020年3月（連）
- 4.15%
- 2021年3月（連）
- 2.36%
- 2022年3月（連）
- 2%
- 2023年3月（連）
- 3.85%