キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,051 | 6,219 |
減価償却費 | 3,206 | 2,990 |
のれん償却額 | 226 | 194 |
減損損失 | 120 | 1,527 |
店舗閉鎖損失 | 35 | 52 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -312 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 87 |
受取利息及び受取配当金 | -363 | -455 |
支払利息 | 269 | 252 |
持分法による投資損益(△は益) | -451 | -413 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -167 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 329 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 33 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -487 | 134 |
事業譲渡損益(△は益) | -93 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,061 | 2,423 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 113 | 461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 423 | 164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,871 | -1,631 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 208 | -157 |
その他 | -1,097 | -484 |
小計 | 2,832 | 11,737 |
利息及び配当金の受取額 | 764 | 822 |
利息の支払額 | -266 | -252 |
法人税等の支払額 | -2,080 | -2,425 |
法人税等の還付額 | 418 | 93 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,668 | 9,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -193 | -204 |
定期預金の払戻による収入 | 175 | 204 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -1,243 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,731 | 379 |
有形固定資産の除却による支出 | -87 | -72 |
無形固定資産の取得による支出 | -365 | -318 |
事業譲渡による収入 | 162 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -48 | -53 |
投資有価証券の取得による支出 | -276 | -9,820 |
投資有価証券の売却による収入 | 267 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -354 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 86 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -29 |
長期貸付金の回収による収入 | 22 | 6 |
その他 | 53 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -11,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 280 | 0 |
長期借入れによる収入 | 2,539 | 120 |
長期借入金の返済による支出 | -5,374 | -2,960 |
リース債務の返済による支出 | -385 | -270 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,119 | -1,240 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -43 |
その他 | -25 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,085 | -4,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,910 | -5,581 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,909 | 28,327 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -279 | - |