キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,689 | 5,051 |
減価償却費 | 3,564 | 3,206 |
のれん償却額 | 159 | 226 |
減損損失 | 70 | 120 |
店舗閉鎖損失 | 32 | 35 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | 31 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -560 | -312 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 155 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -326 | -363 |
支払利息 | 346 | 269 |
持分法による投資損益(△は益) | -436 | -451 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -167 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 5 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 33 |
固定資産除売却損益(△は益) | 78 | -487 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -93 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,589 | -2,061 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 652 | 113 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -727 | 423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,583 | -1,871 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 253 | 208 |
その他 | 1,552 | -1,097 |
小計 | 13,693 | 2,832 |
利息及び配当金の受取額 | 716 | 764 |
利息の支払額 | -358 | -266 |
法人税等の支払額 | -1,750 | -2,080 |
法人税等の還付額 | 311 | 418 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,613 | 1,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -23 | -193 |
定期預金の払戻による収入 | 23 | 175 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -1,408 |
有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1,731 |
有形固定資産の除却による支出 | -183 | -87 |
無形固定資産の取得による支出 | -394 | -365 |
事業譲渡による収入 | - | 162 |
資産除去債務の履行による支出 | -39 | -48 |
投資有価証券の取得による支出 | -239 | -276 |
投資有価証券の売却による収入 | 95 | 267 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -354 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -690 | -257 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 86 |
長期貸付けによる支出 | -27 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 23 | 22 |
その他 | -151 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,788 | -492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | 280 |
長期借入れによる収入 | 952 | 2,539 |
長期借入金の返済による支出 | -5,645 | -5,374 |
リース債務の返済による支出 | -437 | -385 |
自己株式の取得による支出 | -451 | |
配当金の支払額 | -1,122 | -1,119 |
非支配株主への配当金の支払額 | -43 | - |
その他 | -13 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,763 | -4,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,061 | -2,910 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,098 | 33,909 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -279 |