キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,410 | 4,689 |
減価償却費 | 3,516 | 3,564 |
のれん償却額 | 47 | 159 |
減損損失 | 38 | 70 |
店舗閉鎖損失 | 74 | 32 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | 29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -276 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -374 | -560 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 171 | 155 |
受取利息及び受取配当金 | -327 | -326 |
支払利息 | 369 | 346 |
持分法による投資損益(△は益) | -413 | -436 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 218 | 14 |
固定資産除売却損益(△は益) | -6 | 78 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -41 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,507 | 1,589 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 918 | 652 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -362 | -727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,169 | 2,583 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -163 | 253 |
その他 | -996 | 1,552 |
小計 | 7,490 | 13,693 |
利息及び配当金の受取額 | 673 | 716 |
利息の支払額 | -371 | -358 |
法人税等の支払額 | -2,608 | -1,750 |
法人税等の還付額 | 153 | 311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,336 | 12,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -45 | -23 |
定期預金の払戻による収入 | 45 | 23 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -2,221 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 41 |
有形固定資産の除却による支出 | -15 | -183 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -394 |
資産除去債務の履行による支出 | -12 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -239 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 95 |
投資有価証券の償還による収入 | 92 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 193 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -690 |
長期貸付けによる支出 | - | -27 |
長期貸付金の回収による収入 | 42 | 23 |
その他 | -5 | -151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | -3,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,664 | |
長期借入れによる収入 | 1,360 | 952 |
長期借入金の返済による支出 | -2,694 | -5,645 |
リース債務の返済による支出 | -522 | -437 |
自己株式の取得による支出 | -1,115 | -451 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 307 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 10 | - |
配当金の支払額 | -1,024 | -1,122 |
非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -43 |
その他 | -2 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,389 | -6,763 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,112 | 2,061 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,037 | 37,098 |