キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,603 | 4,410 |
減価償却費 | 3,503 | 3,516 |
のれん償却額 | 25 | 47 |
負ののれん発生益 | -30 | - |
減損損失 | 238 | 38 |
補助金返還損 | 61 | - |
店舗閉鎖損失 | - | 74 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | -276 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 869 | -374 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 111 | 171 |
受取利息及び受取配当金 | -319 | -327 |
支払利息 | 389 | 369 |
持分法による投資損益(△は益) | -349 | -413 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 564 | 218 |
固定資産除売却損益(△は益) | -718 | -6 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -41 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,326 | -3,507 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 605 | 918 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 865 | -362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,795 | 4,169 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -511 | -163 |
その他 | -780 | -996 |
小計 | 8,679 | 7,490 |
利息及び配当金の受取額 | 893 | 673 |
利息の支払額 | -388 | -371 |
法人税等の支払額 | -1,381 | -2,608 |
法人税等の還付額 | 377 | 153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,179 | 5,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -75 | -45 |
定期預金の払戻による収入 | 75 | 45 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,800 | -1,248 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,274 | 32 |
有形固定資産の除却による支出 | -73 | -15 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -1,108 |
資産除去債務の履行による支出 | -1 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -43 | -29 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -175 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 92 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95 | 193 |
長期貸付金の回収による収入 | 26 | 42 |
補助金の返還による支出 | -61 | - |
その他 | -3 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,988 | -2,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,005 | -1,664 |
長期借入れによる収入 | 3,995 | 1,360 |
長期借入金の返済による支出 | -2,596 | -2,694 |
リース債務の返済による支出 | -384 | -522 |
自己株式の取得による支出 | | -1,115 |
自己株式の売却による収入 | 27 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 110 | 307 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 10 |
配当金の支払額 | -1,023 | -1,024 |
非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -43 |
その他 | 2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -5,389 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273 | -2,112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,150 | 35,037 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9 | - |