キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,603 | 4,410 |
| 減価償却費 | 3,503 | 3,516 |
| のれん償却額 | 25 | 47 |
| 負ののれん発生益 | -30 | － |
| 減損損失 | 238 | 38 |
| 補助金返還損 | 61 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 74 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 869 | -374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -327 |
| 支払利息 | 389 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349 | -413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 564 | 218 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -718 | -6 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,326 | -3,507 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 605 | 918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 865 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,795 | 4,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -511 | -163 |
| その他 | -780 | -996 |
| 小計 | 8,679 | 7,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 673 |
| 利息の支払額 | -388 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -2,608 |
| 法人税等の還付額 | 377 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,179 | 5,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,800 | -1,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,274 | 32 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -73 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -1,108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -175 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95 | 193 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 42 |
| 補助金の返還による支出 | -61 | － |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,988 | -2,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,005 | -1,664 |
| 長期借入れによる収入 | 3,995 | 1,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,596 | -2,694 |
| リース債務の返済による支出 | -384 | -522 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,115 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 110 | 307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -1,023 | -1,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -43 |
| その他 | 2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -5,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273 | -2,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,150 | 35,037 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
