キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,124 | 4,603 |
| 減価償却費 | 3,431 | 3,503 |
| のれん償却額 | 3 | 25 |
| 減損損失 | － | 238 |
| 負ののれん発生益 | － | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 344 | 869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -319 |
| 支払利息 | 394 | 389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -635 | -349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 564 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 164 | -718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,765 | 1,326 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -450 | 605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,740 | 865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,040 | -1,795 |
| 補助金返還損 | － | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 772 | -511 |
| その他 | -373 | -780 |
| 小計 | 8,080 | 8,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 893 |
| 利息の支払額 | -394 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -2,066 | -1,381 |
| 法人税等の還付額 | 225 | 377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,172 | 8,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27,770 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,532 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -4,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 1,274 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -109 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -627 | -1,225 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,036 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 354 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36 | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -495 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 95 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 26 |
| 補助金の返還による支出 | － | -61 |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,229 | -4,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49 | -3,005 |
| 長期借入れによる収入 | 4,810 | 3,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,405 | -2,596 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -384 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 999 | 27 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 187 | 110 |
| 配当金の支払額 | -993 | -1,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -43 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279 | -2,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,681 | 273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,867 | 37,150 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9 |
