ミツウロコグループ HD（8131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,671 | 4,124 |
| 減価償却費 | 3,474 | 3,431 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 借入金繰上返済精算金 | 63 | － |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | -19 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,377 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,490 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -308 |
| 支払利息 | 397 | 394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 380 | 164 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,255 | 3,765 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -2,666 | -450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,406 | 1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,869 | -5,040 |
| その他 | 106 | 399 |
| 小計 | 6,517 | 8,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 328 |
| 利息の支払額 | -396 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -1,628 | -2,066 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,850 | 6,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27,179 | -27,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,036 | 42,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,015 | -1,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 81 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -128 | -109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -627 |
| 事業譲渡による収入 | 6 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -1,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 354 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -495 |
| 長期性預金の増減額（△は増加） | 1,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | － |
| 長期貸付けによる支出 | -52 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 29 |
| その他 | 314 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | 11,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -49 |
| 長期借入れによる収入 | 3,290 | 4,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,549 | -4,405 |
| 借入金繰上返済精算による支出 | -63 | － |
| リース債務の返済による支出 | -230 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,172 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 999 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 187 |
| 配当金の支払額 | -965 | -993 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,691 | 279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,214 | 17,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,185 | 36,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
