ミツウロコグループ HD（8131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,386 | 4,671 |
| 減価償却費 | 3,313 | 3,474 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 借入金繰上返済精算金 | 200 | 63 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | -39 | -19 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | -1,377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -298 |
| 支払利息 | 462 | 397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -216 | 380 |
| 災害損失戻入益 | -51 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590 | -1,255 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -420 | -2,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | -2,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,301 | 3,869 |
| その他 | -410 | 106 |
| 小計 | 5,726 | 6,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 322 |
| 利息の支払額 | -467 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -2,350 | -1,628 |
| 法人税等の還付額 | 622 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,802 | 4,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,780 | -27,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,829 | 27,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746 | -2,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 867 | 251 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -255 | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,104 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -588 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 長期性預金の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| その他 | 564 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -1,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,374 | 3,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,383 | -2,549 |
| 借入金繰上返済精算による支出 | -200 | -63 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -230 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -1,172 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -974 | -965 |
| その他 | 6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,905 | -1,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,788 | 1,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,971 | 19,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
