キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,957 | 4,386 |
| 減価償却費 | 3,779 | 3,313 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 借入金繰上返済精算金 | － | 200 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | -182 | -39 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 103 |
| のれん償却額 | 2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -257 |
| 支払利息 | 514 | 462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 69 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -293 | -216 |
| 受取保険金 | -158 | － |
| 災害損失戻入益 | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,017 | 590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,071 | -1,301 |
| その他 | -867 | -830 |
| 小計 | 6,298 | 5,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 271 |
| 利息の支払額 | -515 | -467 |
| 保険金の受取額 | 710 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,393 | -2,350 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,407 | 3,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,994 | -21,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,575 | 21,829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -1,746 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -68 | -255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 691 | 867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,267 | -1,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -803 | -549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451 | 11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -588 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15 | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| その他 | 227 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,971 | -2,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,280 | -3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720 | 6,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,108 | -4,383 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 借入金繰上返済精算による支出 | － | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -336 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -979 | -974 |
| その他 | 2 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -2,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,090 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,623 | 19,759 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,759 | 17,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
