キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,385 | 3,957 |
| 減価償却費 | 3,981 | 3,779 |
| 減損損失 | 466 | 3 |
| 災害損失 | 105 | － |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 241 | -182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -392 | 25 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -473 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -242 |
| 支払利息 | 529 | 514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 95 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 279 | -293 |
| 受取保険金 | － | -158 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -146 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,829 | -5,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,661 | 5,071 |
| その他 | -949 | -867 |
| 小計 | 6,151 | 6,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 297 |
| 利息の支払額 | -532 | -515 |
| 保険金の受取額 | － | 710 |
| 法人税等の支払額 | -1,578 | -1,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,271 | 5,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,101 | -23,994 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,002 | 23,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,202 | -805 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 595 | 691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -1,267 |
| 事業譲渡による収入 | 146 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 451 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 154 | 15 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 16 |
| その他 | 115 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521 | -1,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,280 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,229 | -3,108 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -193 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,024 | -101 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,012 | -979 |
| その他 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,760 | -344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,010 | 3,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,633 | 16,623 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,623 | 19,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
