ミツウロコグループ HD（8131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,322 | 6,229 |
| 減価償却費 | 2,526 | 2,634 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 店舗閉鎖損失 | 27 | 14 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -94 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 11 |
| 負ののれん発生益 | － | -17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -76 |
| 固定資産受贈益 | -24 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -740 | -782 |
| 支払利息 | 184 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -240 | -258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247 | 1,479 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -458 | 95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,350 | -3,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 710 | -907 |
| その他 | 1,609 | -767 |
| 小計 | 8,847 | 5,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 965 |
| 利息の支払額 | -186 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -1,998 | -2,011 |
| 法人税等の還付額 | 495 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,059 | 3,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,150 | -5,029 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,101 | 4,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,933 | -2,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -716 |
| 事業譲渡による収入 | 77 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -102 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -146 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 27 |
| その他 | -25 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,927 | -3,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019 | -1,527 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -496 | -734 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,408 | -3,179 |
| その他 | -27 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,353 | -5,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751 | -5,091 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,575 | 35,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
