ミツウロコグループ HD（8131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第116期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,578 | 2,322 |
| 減価償却費 | 2,272 | 2,526 |
| のれん償却額 | 28 | 36 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 17 | 27 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -94 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 16 |
| 固定資産受贈益 | -3 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -740 |
| 支払利息 | 154 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -240 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,280 | 247 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -134 | -458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,359 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,534 | 2,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,133 | 710 |
| その他 | -465 | 1,609 |
| 小計 | 9,688 | 8,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 901 |
| 利息の支払額 | -152 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -3,715 | -1,998 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,742 | 8,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,997 | -2,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,198 | 2,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,569 | -1,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | -284 |
| 事業譲渡による収入 | － | 77 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -606 |
| 長期貸付けによる支出 | -36 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 16 |
| その他 | -25 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,847 | -2,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,643 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,931 | -1,019 |
| 社債の償還による支出 | -382 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -612 | -496 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,218 | -2,408 |
| その他 | -4 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506 | -4,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,490 | 751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,940 | 31,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
