ミツウロコグループ HD（8131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,878 | 7,578 |
| 減価償却費 | 2,357 | 2,272 |
| のれん償却額 | 29 | 28 |
| 減損損失 | 176 | 22 |
| 補助金返還損 | 13 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 19 | 17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 62 |
| 固定資産受贈益 | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,405 | -659 |
| 支払利息 | 146 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -212 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -42 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,980 | 3,280 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -51 | -134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509 | 1,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 954 | -2,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | -1,133 |
| その他 | -446 | -465 |
| 小計 | -80 | 9,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,587 | 811 |
| 利息の支払額 | -141 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -3,715 |
| 法人税等の還付額 | 258 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256 | 6,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -2,997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 2,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,847 | -2,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 122 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -46 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -395 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -121 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -301 | － |
| その他 | -14 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,336 | -3,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,310 | 3,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,428 | -1,931 |
| 社債の発行による収入 | 3,579 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -382 |
| リース債務の返済による支出 | -631 | -612 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,501 | -2,218 |
| その他 | -19 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,307 | -1,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,539 | 1,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,450 | 32,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
