キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,268 | 3,890 |
| 減価償却費 | 1,325 | 2,256 |
| 店舗閉鎖損失 | 7 | 19 |
| のれん償却額 | 16 | 119 |
| 減損損失 | － | 176 |
| 補助金返還損 | － | 13 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 7 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -50 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -1,405 |
| 支払利息 | 75 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -216 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,715 | -4,980 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 184 | -51 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 683 | -509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,454 | 954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | 37 |
| その他 | 3,364 | -446 |
| 小計 | 3,846 | -80 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 1,587 |
| 利息の支払額 | -76 | -141 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,596 | -1,367 |
| 法人税等の還付額 | 392 | 258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,624 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -736 | -4,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 126 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -276 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -4 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -301 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| その他 | -14 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | -5,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983 | -2,428 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,579 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -631 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,409 | -1,501 |
| その他 | -11 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,492 | 3,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,267 | 19,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
