キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,088 | 2,268 |
| 減価償却費 | 1,390 | 1,325 |
| 店舗閉鎖損失 | 34 | 7 |
| のれん償却額 | 17 | 16 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 188 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 28 |
| 収用補償金 | -87 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -545 | -902 |
| 支払利息 | 106 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,837 | -1,715 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10 | 184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 617 | 683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,791 | -1,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | 125 |
| その他 | -54 | 3,364 |
| 小計 | 6,695 | 3,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 1,065 |
| 利息の支払額 | -111 | -76 |
| 収用補償金の受取額 | 87 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -152 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,185 | -1,596 |
| 法人税等の還付額 | 169 | 392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,174 | 3,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760 | -736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -68 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -471 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -14 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,835 | -983 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | |
| 配当金の支払額 | -1,425 | -1,409 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,587 | -2,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390 | -348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,937 | 24,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
