ミツウロコグループ HD（8131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,725 | 4,088 |
| 減価償却費 | 1,495 | 1,390 |
| 店舗閉鎖損失 | 12 | 34 |
| のれん償却額 | 102 | 17 |
| 減損損失 | 62 | 10 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 13 |
| 収用補償金 | － | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -545 |
| 支払利息 | 120 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,053 | 2,837 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 116 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154 | 617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,066 | -1,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -432 | -67 |
| その他 | -1,174 | -54 |
| 小計 | 4,979 | 6,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 670 |
| 利息の支払額 | -119 | -111 |
| 収用補償金の受取額 | － | 87 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -152 |
| 法人税等の支払額 | -1,508 | -2,185 |
| 法人税等の還付額 | 105 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,878 | 5,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -653 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48 | -68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -172 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,118 | -977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | -14 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,638 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -430 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,461 | -1,835 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | | -166 |
| 配当金の支払額 | -1,227 | -1,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | － |
| その他 | -34 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -3,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,563 | -390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,327 | 27,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
