ミツウロコグループ HD（8131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 478 | 2,725 |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,495 |
| 店舗閉鎖損失 | 11 | 12 |
| のれん償却額 | 105 | 102 |
| 減損損失 | － | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -291 |
| 支払利息 | 145 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -253 | -177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 214 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,867 | 3,053 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8 | 116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,212 | -1,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -224 | -432 |
| その他 | -1,655 | -1,174 |
| 小計 | 128 | 4,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 420 |
| 利息の支払額 | -143 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,508 |
| 法人税等の還付額 | 418 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513 | 3,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 872 | 371 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -155 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -7,118 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
| その他 | 38 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -7,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,982 | -1,461 |
| リース債務の返済による支出 | -199 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,118 | -1,227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -43 |
| その他 | -18 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,880 | -2,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,793 | -6,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,909 | 27,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
