ミツウロコグループ HD（8131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,284 | 478 |
| 減価償却費 | 1,756 | 1,655 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 11 |
| のれん償却額 | 61 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -215 |
| 支払利息 | 179 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -279 | -253 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,547 | 1,867 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 387 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,412 | -2,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | -224 |
| その他 | 1,017 | -1,655 |
| 小計 | 7,588 | 128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 373 |
| 利息の支払額 | -187 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -1,290 |
| 法人税等の還付額 | 311 | 418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,013 | -513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -861 | -648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 872 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -188 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -690 | -257 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| その他 | -46 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,936 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 139 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,339 | -3,982 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -199 |
| 自己株式の取得による支出 | -451 | |
| 配当金の支払額 | -1,121 | -1,118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | － |
| その他 | -3 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,517 | -2,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559 | -3,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,098 | 33,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
