ミツウロコグループ HD（8131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,290 | 1,284 |
| 減価償却費 | 1,719 | 1,756 |
| のれん償却額 | 23 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -283 | -19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -185 |
| 支払利息 | 190 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -41 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,009 | 4,547 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 426 | 387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | -1,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | 72 |
| その他 | -561 | 1,017 |
| 小計 | 4,442 | 7,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 333 |
| 利息の支払額 | -192 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -1,695 | -1,032 |
| 法人税等の還付額 | 124 | 311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,988 | 7,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471 | -861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 41 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -596 | -185 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 92 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 169 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -690 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 12 |
| その他 | -14 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -1,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,465 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,606 | -3,339 |
| リース債務の返済による支出 | -239 | -157 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 269 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -451 |
| 配当金の支払額 | -1,023 | -1,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -43 |
| その他 | -142 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,160 | -4,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -998 | 559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,151 | 35,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
