キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69 | 1,290 |
| 減価償却費 | 1,722 | 1,719 |
| 減損損失 | 129 | － |
| のれん償却額 | 1 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -283 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 632 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -191 |
| 支払利息 | 199 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | -241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 563 | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,175 | 2,009 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 197 | 426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,178 | 143 |
| 補助金返還損 | 61 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -611 | -134 |
| その他 | -282 | -561 |
| 小計 | 3,398 | 4,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 309 |
| 利息の支払額 | -204 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -757 | -1,695 |
| 法人税等の還付額 | 376 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,103 | 2,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765 | -471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713 | -596 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 92 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -175 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 169 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 15 |
| 補助金の返還による支出 | -61 | － |
| その他 | 5 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,465 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390 | 1,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,628 | -1,606 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -239 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 269 |
| 自己株式の取得による支出 | | -40 |
| 配当金の支払額 | -1,022 | -1,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -43 |
| その他 | － | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493 | -3,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | -998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,927 | 36,151 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | － |
