キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 718 | -69 |
| 減価償却費 | 1,662 | 1,722 |
| 減損損失 | － | 129 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | 632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -194 |
| 支払利息 | 182 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -513 | -199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 563 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,492 | 3,175 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -637 | 197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294 | 189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,045 | -2,178 |
| 補助金返還損 | － | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183 | -611 |
| その他 | -278 | -282 |
| 小計 | 2,106 | 3,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 291 |
| 利息の支払額 | -182 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -1,321 | -757 |
| 法人税等の還付額 | 225 | 376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021 | 3,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27,717 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,740 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -916 | -765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 152 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | -713 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35 | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -485 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| 補助金の返還による支出 | － | -61 |
| その他 | 8 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,577 | -1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,155 | 1,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,344 | -1,628 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -188 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -992 | -1,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -1,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903 | 49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,281 | 36,927 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9 |
