四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,152 | 718 |
減価償却費 | 1,731 | 1,662 |
借入金繰上返済精算金 | 63 | - |
のれん償却額 | 1 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 66 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | -7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | 168 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -188 | -175 |
支払利息 | 199 | 182 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -513 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 37 | 26 |
事業譲渡損益(△は益) | -6 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,657 | 4,492 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -1,015 | -637 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,057 | 294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,744 | -4,045 |
その他 | 83 | -95 |
小計 | 2,950 | 2,106 |
利息及び配当金の受取額 | 211 | 195 |
利息の支払額 | -195 | -182 |
法人税等の支払額 | -990 | -1,321 |
法人税等の還付額 | 34 | 225 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010 | 1,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,552 | -27,717 |
定期預金の払戻による収入 | 8,469 | 27,740 |
有形固定資産の取得による支出 | -703 | -916 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 13 |
有形固定資産の除却による支出 | -34 | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | -807 | -485 |
事業譲渡による収入 | 6 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 324 |
子会社株式の取得による支出 | - | -10 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -485 |
長期貸付けによる支出 | -11 | -17 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 14 |
その他 | 303 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -1,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -49 |
長期借入れによる収入 | 2,294 | 4,155 |
長期借入金の返済による支出 | -1,690 | -3,344 |
リース債務の返済による支出 | -124 | -116 |
借入金繰上返済精算による支出 | -63 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -963 | -992 |
その他 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,160 | -903 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,132 | 18,281 |