四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,152 | 718 |
| 減価償却費 | 1,731 | 1,662 |
| 借入金繰上返済精算金 | 63 | － |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -175 |
| 支払利息 | 199 | 182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 26 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,657 | 4,492 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,015 | -637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,057 | 294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,744 | -4,045 |
| その他 | 83 | -95 |
| 小計 | 2,950 | 2,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 195 |
| 利息の支払額 | -195 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -1,321 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010 | 1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,552 | -27,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,469 | 27,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703 | -916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -807 | -485 |
| 事業譲渡による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 324 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -485 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 14 |
| その他 | 303 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -49 |
| 長期借入れによる収入 | 2,294 | 4,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,690 | -3,344 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -116 |
| 借入金繰上返済精算による支出 | -63 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -963 | -992 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160 | -903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,132 | 18,281 |
