四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 42 | 2,152 |
| 減価償却費 | 1,646 | 1,731 |
| 借入金繰上返済精算金 | － | 63 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -39 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -188 |
| 支払利息 | 229 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 106 | 37 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,672 | 4,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 646 | -2,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,223 | -2,744 |
| その他 | -952 | -932 |
| 小計 | 2,121 | 2,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 211 |
| 利息の支払額 | -230 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -1,555 | -990 |
| 法人税等の還付額 | 620 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | 2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,439 | -7,552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,478 | 8,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549 | -703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 23 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -92 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -557 | -807 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 7 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 102 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 2,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795 | -1,690 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -124 |
| 借入金繰上返済精算による支出 | － | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -973 | -963 |
| その他 | 1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,160 | -551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,109 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,759 | 16,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,650 | 19,132 |
