キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -85 | 42 |
| 減価償却費 | 1,872 | 1,646 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -32 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | -31 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -166 |
| 支払利息 | 268 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | 111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,649 | 5,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | 646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | -5,223 |
| その他 | -155 | -952 |
| 小計 | 2,683 | 2,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 180 |
| 利息の支払額 | -269 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -642 | -1,555 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,988 | 1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,974 | -8,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,689 | 8,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 40 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28 | -92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -847 | -557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| その他 | 201 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955 | -795 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -979 | -973 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | -3,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513 | -3,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,623 | 16,155 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,155 | 16,650 |
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