キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -538 | -85 |
| 減価償却費 | 1,946 | 1,872 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 327 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -511 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -75 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | -31 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -153 |
| 支払利息 | 276 | 268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | -5 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 601 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,999 | 1,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 588 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,219 | -482 |
| その他 | -619 | -155 |
| 小計 | 2,768 | 2,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 207 |
| 利息の支払額 | -277 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934 | 1,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -275 | -9,974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | 9,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 232 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438 | -847 |
| 事業譲渡による収入 | 101 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | 140 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 430 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -852 | -955 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,011 | -979 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,968 | -1,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | -513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,633 | 17,585 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,585 | 16,155 |
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