ミツウロコグループ HD（8131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月12日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,227 | 12,931 |
| 減価償却費 | 5,217 | 5,502 |
| 減損損失 | 520 | 590 |
| のれん償却額 | 72 | 76 |
| 負ののれん発生益 | － | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -148 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,030 | -1,041 |
| 支払利息 | 371 | 391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -472 | -491 |
| 補助金収入 | － | -407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 386 | 495 |
| 固定資産受贈益 | -24 | |
| 店舗閉鎖損失 | 56 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,066 | -312 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -94 | -60 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,395 | 544 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -938 | 299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,873 | -1,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,612 | -593 |
| その他 | 1,955 | -2,988 |
| 小計 | 20,161 | 13,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,446 | 1,467 |
| 利息の支払額 | -372 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -3,763 | -3,888 |
| 法人税等の還付額 | 495 | 35 |
| 補助金の受取額 | － | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,968 | 10,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,751 | -1,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,913 | 3,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,249 | -6,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | -161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -757 | -1,253 |
| 補助金の受取額 | － | 309 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -208 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -840 | -3,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,724 | 499 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -154 | -49 |
| 長期貸付けによる支出 | -192 | -155 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 27 |
| 事業譲渡による収入 | 77 | 45 |
| その他 | | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 586 | -8,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | -986 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 15,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,971 | -3,230 |
| 社債の償還による支出 | -1,001 | -1,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,900 | -3,970 |
| 配当金の支払額 | -2,411 | -3,181 |
| リース債務の返済による支出 | -1,303 | -1,593 |
| その他 | -29 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,838 | 1,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,665 | 3,231 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,489 | 43,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
