ミツウロコグループ HD（8131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月13日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,874 | 14,227 |
| 減価償却費 | 4,941 | 5,217 |
| のれん償却額 | 89 | 72 |
| 減損損失 | 205 | 520 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -94 |
| 店舗閉鎖損失 | 34 | 56 |
| 賃貸借契約解約損 | 42 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 86 |
| 固定資産受贈益 | -3 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -914 | -1,030 |
| 支払利息 | 313 | 371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -454 | -472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -5,066 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 128 | 386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -2,395 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -243 | -938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 723 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | 5,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,100 | 1,612 |
| その他 | -1,364 | 1,955 |
| 小計 | 15,061 | 20,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,314 | 1,446 |
| 利息の支払額 | -310 | -372 |
| 法人税等の支払額 | -5,700 | -3,763 |
| 法人税等の還付額 | 169 | 495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,535 | 17,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,047 | -5,751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,948 | 5,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,777 | -4,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,513 | -757 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322 | -840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253 | 6,724 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -154 |
| 長期貸付けによる支出 | -83 | -192 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 29 |
| 事業譲渡による収入 | － | 77 |
| その他 | 27 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,415 | 586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 4,343 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,081 | -1,971 |
| 社債の発行による収入 | 2,348 | － |
| 社債の償還による支出 | -823 | -1,001 |
| リース債務の返済による支出 | -1,308 | -1,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,128 | -3,900 |
| 配当金の支払額 | -2,221 | -2,411 |
| その他 | -15 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | -8,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -626 | 9,665 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,824 | 40,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
