キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,678 | 12,874 |
| 減価償却費 | 4,631 | 4,941 |
| のれん償却額 | 54 | 89 |
| 減損損失 | 2,297 | 205 |
| 補助金返還損 | 13 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 64 | 34 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 42 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 68 |
| 固定資産受贈益 | -48 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,600 | -914 |
| 支払利息 | 296 | 313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -404 | -454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 93 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,621 | -27 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -219 | -243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -991 | 723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473 | -266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 717 | -1,100 |
| その他 | -758 | -1,364 |
| 小計 | 12,690 | 15,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,009 | 1,314 |
| 利息の支払額 | -291 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -2,211 | -5,700 |
| 法人税等の還付額 | 265 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,462 | 10,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -999 | -6,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 4,948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,084 | -5,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 126 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -58 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -2,513 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -145 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 253 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -83 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -301 | － |
| その他 | 1 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,932 | -9,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,760 | 4,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,383 | -3,081 |
| 社債の発行による収入 | 5,562 | 2,348 |
| 社債の償還による支出 | -182 | -823 |
| リース債務の返済による支出 | -1,181 | -1,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -577 | -1,128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -1,504 | -2,221 |
| その他 | -24 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,459 | -1,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,182 | -626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,450 | 30,824 |
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