キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,433 | 11,678 |
| 減価償却費 | 3,125 | 4,631 |
| のれん償却額 | 37 | 54 |
| 減損損失 | 147 | 2,297 |
| 補助金返還損 | － | 13 |
| 店舗閉鎖損失 | 22 | 64 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 9 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 28 |
| 固定資産受贈益 | － | -48 |
| 受取保険金 | -566 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,090 | -1,600 |
| 支払利息 | 168 | 296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -511 | -404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -768 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,633 | -2,621 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 83 | -219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -531 | -991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,877 | -473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | 717 |
| その他 | 3,893 | -758 |
| 小計 | 5,069 | 12,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,485 | 2,009 |
| 利息の支払額 | -172 | -291 |
| 保険金の受取額 | 566 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,345 | -2,211 |
| 法人税等の還付額 | 419 | 265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,013 | 12,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -184 | -999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,637 | -6,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 217 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -730 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,315 | 144 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,786 | -301 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,417 | -7,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,852 | 6,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,021 | -3,383 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,562 |
| 社債の償還による支出 | － | -182 |
| リース債務の返済による支出 | -768 | -1,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,321 | -577 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -1,410 | -1,504 |
| その他 | -90 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759 | 5,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,030 | 10,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,267 | 31,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
