キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,291 | 3,437 |
| 減価償却費 | 2,821 | 3,082 |
| のれん償却額 | 34 | 76 |
| 減損損失 | 124 | 147 |
| 店舗閉鎖損失 | 48 | 22 |
| 土壌汚染処理対策費 | 23 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 206 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 43 |
| 収用補償金 | -87 | － |
| 受取保険金 | -107 | -566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -1,090 |
| 支払利息 | 192 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -486 | -511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -768 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 344 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851 | -9,633 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 244 | 83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,428 | 6,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | 160 |
| その他 | -496 | 3,893 |
| 小計 | 7,578 | 5,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,082 | 1,485 |
| 利息の支払額 | -195 | -172 |
| 収用補償金の受取額 | 87 | － |
| 保険金の受取額 | 107 | 566 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -167 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,320 | -2,345 |
| 法人税等の還付額 | 169 | 419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,340 | 5,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -2,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 33 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -150 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 | -1,068 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -74 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,224 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 1,315 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,786 |
| その他 | -180 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,523 | -8,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 4,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,640 | -2,021 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -768 |
| 自己株式の取得による支出 | -940 | -1,321 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -1,427 | -1,410 |
| その他 | -15 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,858 | -759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,029 | -4,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,297 | 21,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
