キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,291 | 3,437 |
減価償却費 | 2,821 | 3,082 |
のれん償却額 | 34 | 76 |
減損損失 | 124 | 147 |
店舗閉鎖損失 | 48 | 22 |
土壌汚染処理対策費 | 23 | - |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 206 | 9 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 39 | 87 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 59 | 43 |
収用補償金 | -87 | - |
受取保険金 | -107 | -566 |
受取利息及び受取配当金 | -721 | -1,090 |
支払利息 | 192 | 168 |
持分法による投資損益(△は益) | -486 | -511 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | -768 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 344 | 90 |
売上債権の増減額(△は増加) | -851 | -9,633 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 244 | 83 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -569 | -531 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,428 | 6,877 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17 | 160 |
その他 | -496 | 3,893 |
小計 | 7,578 | 5,069 |
利息及び配当金の受取額 | 1,082 | 1,485 |
利息の支払額 | -195 | -172 |
収用補償金の受取額 | 87 | - |
保険金の受取額 | 107 | 566 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -167 | -8 |
法人税等の支払額 | -3,320 | -2,345 |
法人税等の還付額 | 169 | 419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,340 | 5,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -54 | -184 |
定期預金の払戻による収入 | 48 | 184 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -2,637 |
有形固定資産の売却による収入 | 129 | 33 |
有形固定資産の除却による支出 | -150 | -12 |
無形固定資産の取得による支出 | -580 | -1,068 |
資産除去債務の履行による支出 | -74 | -45 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,224 | -214 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | 1,315 |
関係会社株式の取得による支出 | -40 | -12 |
長期貸付けによる支出 | - | -27 |
長期貸付金の回収による収入 | 8 | 34 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,786 |
その他 | -180 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,523 | -8,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 400 | 4,852 |
長期借入金の返済による支出 | -2,640 | -2,021 |
リース債務の返済による支出 | -234 | -768 |
自己株式の取得による支出 | -940 | -1,321 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -9 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 10 |
配当金の支払額 | -1,427 | -1,410 |
その他 | -15 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,858 | -759 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,029 | -4,030 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,297 | 21,267 |