利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、10億21百万円(前年同期比49.2%減)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億18百万円、売上債権の減少44億92百万円及び仕入債務の減少40億45百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、15億77百万円(前年同期比429.7%増)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入277億40百万円、定期預金の預入による支出277億17百万円及び有形固定資産の取得による支出9億16百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4億85百万円等によるものです。

2014/11/07 10:27