利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、31億3百万円(前年同期比203.7%増)となりました。主な要因は、減価償却費17億22百万円、売上債権の減少31億75百万円及び仕入債務の減少21億78百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、15億60百万円(前年同期比1.0%減)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出7億65百万円及び無形固定資産の取得による支出7億13百万円等によるものです。

2015/11/09 10:34