財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、94億15百万円(前期は79億32百万円の支出)となりました。これは主にリビング&ウェルネス事業及び海外事業において有形固定資産及び無形固定資産の取得を行ったことによる支出82億91百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、18億87百万円(前期は54億59百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金及び社債の発行による収入66億91百万円、長期借入金及び社債の償還による支出39億5百万円、リース債務の返済による支出13億8百万円、自己株式の取得による支出11億28百万円、配当金の支払額22億21百万円によるものです。

2024/06/18 10:10