利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、80億59百万円(前年同期は67億42百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益23億22百万円、減価償却費25億26百万円、仕入債務の増加額23億50百万円、未払消費税等の増加額7億10百万円、利息及び配当金の受取額9億1百万円、法人税等の支払額19億98百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、29億27百万円(前年同期は38億47百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものです。

2024/11/12 9:14