営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は515百万円(前年同期は430百万円の使用)となりました。これは仕入債務の減少額5,247百万円、たな卸資産の増加額155百万円などの資金減少要因が、売上債権の減少額5,284百万円などの資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2014/08/14 10:04